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(市监事会办)2021年预算公开编制说明
  • 来源: 新余国资
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  • 发布时间: 2021-03-24 09:08

新余市国有企业监事会工作办公室

2021年部门预算

  

第一部分新余市国有企业监事会工作办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分新余市国有企业监事会工作办公室

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分新余市国有企业监事会工作办公室

   2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释


第一部分新余市国有企业监事会工作办公室概况

一、部门主要职责

新余市国有企业监事会工作办公室工作职责是:

一是负责驻企业监事会日常协调、管理工作;

二是负责提出派出监事会的企业名单;

三是协助驻企业监事会对企业财务、经营管理行为进行监督检查,并负责报送监督报告和专项报告;

四是负责指导驻企业监事会贯彻执行有关法律、法规和规章;

五是承办市国资委交办的其他工作。

二、部门基本情况

监事会办事业编制14人,实有人数71人,包括在职人员14人,退休人员57人。

第二部分新余市国有企业监事会工作办公室     

  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市监事会办收入预算总额为359.39万元,较上年增加10.51万元 ,其中:财政拨款收入344.92万元,较上年增加2.48万元,占监事会办收入预算总额的95.97%,上年结余14.47万元,较上年增加8.03万元,占监事会办收入预算总额的4.03%

(二)支出预算情况

2021年市监事会办支出预算总额为359.39万元(其中当年财政拨款344.92万元,上年财政拨款结余14.47万元,支出预算财政拨款较2020年增加10.51万元,变化原因:上年财政拨款结余较2020年增加,故2021年支出预算增加。

1、按支出功能分类科目划分:基本支出663.23万元,占支出预算总额的96.48%,其中包括社会保障和就业支出118.13万元,资源勘探信息等支出511.08万元,住房保障支出34.02万元;项目支出 24.20万元,占支出总额的3.52%

其中:

2021年市监事会办支出预算总额为359.39万元。其中:按支出功能类别划分:基本支出344.09万元,占支出预算总额的95.74%,包括社会保障和就业支出82.71万元,资源勘探信息等支出257.78万元,住房保障支出18.90万元;项目支出15.30万元,占支出预算总额的4.26%

2、一般公共预算支出预算基本支出金额为594.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出488.33万元,占基本支出预算的82.17%,商品和服务支出55.86万元,占基本支出预算的9.40%,对个人和家庭的补助支出50.09万元,占基本支出预算的8.43%

其中:

12021年市国资委本级一般公共预算支出预算基本支出金额为264.67万元,基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出231.15万元,占基本支出预算的87.34%;商品和服务支出33.52万元,占基本支出预算的12.66%;对个人和家庭的补助5.18万元,占基本支出预算的1.96%

2021年市国资委本级工资福利支出预算比2020年增加44.99万元,变化原因:2021年财政增加政府性奖励支出预算,故工资福利支出预算增加;2021年日常公用支出(含商品和服务支出)比  2020年增加6.32万元,因2021年人员公用定额经费标准提高,故预算费用增加;2021年对个人和家庭的补助与上年基本持平。

22021年市监事会办一般公共预算支出预算基本支出金额为329.62万元,基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出262.36万元,占基本支出预算的79.59%;商品和服务支出22.35万元,占基本支出预算的6.78%,对个人和家庭的补助44.91万元,占基本支出预算的13.62%

2021年市监事会办工资福利支出预算比2020年增加3.18万元,因为2020年调整了工资,故预算费用增加;2021年商品和服务支出比2020年减少2.22万元,因为2020年度在职人员有5人退休,故人员公用定额经费减少,所以该 项支出预算减少,2021年对个人和家庭的补助支出预算比2020增加1.52万元,因为2020年末退休人员增加5人,故该项支出预算增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年市国资委财政拨款支出预算总额618.49万元,较上年预算安排增加73.07万元,其中:

社会保障和就业支出118.13万元,与上年基本持平,占财政拨款支出预算总额的19.10%;资源勘探信息等支出466.34万元,较上年增加76.54万元,占财政拨款支出预算总额的75.40%;住房保障支出34.02万元,较上年减少1.75万元,占财政拨款支出预算总额的5.50%。变化原因:一是 2021年财政预算增加了政府性奖励奖金的预算支出,二是在职工资标准整体比2020年增加,故预算安排较上年增加。

12021年市国资委本级财政拨款支出预算273.57万元,占支出预算总额的44.23%,具体情况是:社会保障和就业支出35.42万元,占财政拨款支出预算总额的5.73%;资源勘探信息等支出223.03万元,占财政拨款支出预算总额的36.06%;住房保障支出15.12万元,占财政拨款支出预算总额的2.44%

22021年市监事会办财政拨款支出预算344.92万元,占支出预算总额的55.77%,具体情况是:社会保障和就业支出82.71万元,占财政拨款支出预算总额的13.37%;资源勘探信息等支出243.30万元,占财政拨款支出预算总额的39.34%;住房保障支出18.90万元,占财政拨款支出预算总额的3.06%

(四)政府性基金预算情况

2021年,市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

2021年部门本级及下属事业单位机关运行费预算55.86万元,比2020年预算增加4.09万元,上升7.90%,主要原因是国资委机关在职人员公用定额标准提高,并且在职人员比上年增加1 人。

12021年市国资委单位机关运行费预算33.52万元,比2020年预算增加6.32万元,上升22.82%,主要原因是国资委机关在职人员公用定额标准提高,并且在职人员比上年增加1 人。

22021年市监事会办单位机关运行费预算22.34万元,比2020年预算减少2.23万元,下降9.04%,主要原因是市监事会办在职人员比上年减少5人。

按照财政部《地方预算决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护及其他费用。

(六)政府采购预算情况

2021年市国资委政府采购货物预算金额27.10万元。其中:市国资委机关政府采购货物预算金额24.10万元,市监事会办政府采购货物预算金额3万元。

(七)国有资产占用情况说明

本部门车辆数量为0辆,因我单位属于车改单位,原车辆已全部处置或上交,故数量为0;本部门无单价50万元(含)以上及单价100万元(含)以上通用设备。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金33.10万元,自评覆盖率达到100%

(二)组织对国资委房租费、国有资产运营管理经费、三办经费3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出17.80万元。对监事会办“调研、检查、会议经费,七个 监事会工作经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出15.30万元。从监控情况来看, 项目资金专款专用,不存在截留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损人、浪费;会计核算无账外设账、私设小金库问题,账务内控制度完善,管理责任落实到位。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市国资委 “三公”经费年初预算安排25万元,较上年增加6.90万元,主要原因:因国资委机关央企对接和招商引资工作是一项重点工作,工作开展商务活动较多,导致商务接待费用大幅提高,以前年度的公务接待费用预算额度已不能满足现有的商务活动经费支出,故“三公”经费预算较上年增加。其中:

2021年因公出国(境)费预算金额6.40万元(市国资委4.50万元,市监事会办1.9万元),比上年该项预算金额减少4万元,主要用于我委或相关单位组织安排需我委参与的出国调研、学习等费用,目前市国资委无因公出国(境)计划。

2021年公务接待费预算金额18.60万元(市国资委15万元,市监事会办3.60万元),比上年该项预算金额增加6.90万元,主要原因:因国资委机关央企对接和招商引资工作是一项重点工作,工作开展商务活动较多,导致商务接待费用大幅提高,以前年度的公务接待费用预算额度已不能满足现有的商务活动经费支出,故“三公”经费预算较上年增加。

公务用车运行维护费预算金额0万元,主要原因:2016年公车改革后,市国资委和市监事会办没有公车,在公车中心所租用的公车租用费列为其他交通费,不属于公务用车运行维护费的范围,自2018年度起市国资委和市监事会办未做公车运行维护费的预算。

第三部分市国资委2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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